Head-to-Head: Analiza techniczna vs. Analiza fundamentalna w handlu

Head-to-Head: Analiza techniczna vs. Analiza fundamentalna w handlu

Analiza fundamentalna i analiza techniczna to dwa z głównych podejść analizując najbardziej brzmią inwestycję na rynku finansowym. Inwestorzy i analitycy zazwyczaj uciekać się do jednej z dwóch metod wymienionych powyżej, gdy uważają, inwestowanie w klasie aktywów dostępnych na rynku. 

Oba te podejścia mają swój sprawiedliwy udział w korzyściach i istotnych punktach, jak również niedociągnięcia i ograniczenia jako punkt widzenia w badaniu inwestycji. Czytaj dalej, aby oświetlić perspektywę podejścia handlowego.

Definicja i założenie podejścia

Analiza techniczna

Analiza techniczna w celu określenia solidności inwestycji polega na przewidaniu przyszłej liczby z uwzględnieniem dostępnych przeszłych przepływów danych liczbowych na rynku. Podczas korzystania z tej metody, dane cenowe jest podstawowym źródłem informacji i punkt odniesienia dla przyszłych liczb. Techniczny charakter tego badania analitycznego znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki analitycy polegają na historii liczb i wykorzystują je do przewidywania przyszłych ruchów cenowych. 

Przydatność tego podejścia można zastosować do tablicy klas zasobów, takich jak poszczególne akcje, kontrakty terminowe, waluty i indeksy giełdowe.

Podejście do analizy technicznej opiera się na następujących zasadach:

  • Rabaty cenowe wszystko
  • Ruchy cenowe w obserwowalnych trendach
  • Historia ma tendencję do powtórzenia się

Analiza fundamentalna

Obecne warunki gospodarcze są głównym celem fundamentalnego podejścia do określenia podstawowej wartości określonego zabezpieczenia. Wymagania gospodarki są identyfikowane po uwzględnieniu kluczowych danych ekonomicznych, w tym stopy PKB, stopy inflacji, stóp procentowych i innych.

Obniżki stóp procentowych i inne rodzaje działalności finansowej okolicznych banków centralnych na rynku są monitorowane przez analityków z wykorzystaniem tego podejścia w sposób religijny. Analitycy badania warunków ekonomicznych, aby dowiedzieć się niedoceniane i przeszacowane ceny na rynku, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać. 

Analiza ta zeruje w sprawie znalezienia powód, który napędza rynek do aktualnych warunków, aby uzasadnić przewidywania oparte na idei pochodzących z badania.

Upsides podejścia

Analiza fundamentalna 

Daje dokładne wyjaśnienie ruchów cenowych – ruchy cenowe na rynku pochodzą z aktualnych osiągnięć i wiadomości finansowych pochodzących od newsmakers w sektorze finansowym.

Odzwierciedla globalne perspektywy rynkowe – główne gospodarki są brane pod uwagę przez większość czasu, aby ujawnić globalne warunki gospodarcze

Walidacja wartości – jednym z celów tego podejścia jest sprawdzenie aktualnej ceny składnika aktywów. Jeżeli składnik aktywów nie jest wyryty zgodnie z zasadami zasadowymi, jest on albo przewartościowany, albo niedoceniony.

Długoterminowy trend Scope-przedsiębiorcy zdobyć wnikliwe informacje z tego podejścia, ponieważ zapewnia długoterminowy pogląd na konkretny zasób lub parę walutową.

Analiza techniczna

Ramy czasowe-elastyczność – krótkoterminowe, średniookresowe, i długoterminowe przedsiębiorcy mogą polegać na technicznym aspekcie analizowania rynku.

Coveys nastroju rynku-za pomocą tej formy analizy daje przedsiębiorcom pomysłów na temat przyszłego popytu i podaży trendów, aby pomóc im w umiejscowić ich wybór handlu na bardziej odpowiedniej stronie.

Identyfikuje idealny czas w handlu-handlowcy zysku, gdy wykonują wybory handlowe w czasie wysokiej. Takie podejście daje inwestorom sygnały, kiedy wejść i wyjść z pozycji handlowych.

Programowalne koncepcje-systemy handlu algorytmicznego mogą być rozwijane z pomysłów z tej analizy. Skoro rozporządzalny, ono wola pomoc handlowcy w wykonaniem pewien reguła-oparty porządek w ten sprzedać wobec ulżyć ich handlowy.

Wady podejścia

Analiza techniczna

Daje niedokładne sygnały – narzędzia techniczne mają tendencję do dostarczania sprzecznych sygnałów podczas handlu. 

Over-analizy-przedsiębiorcy mają tendencję do overanalyze rynku, który czasami prowadzi do niezdecydowania. 

Skłonny do uprzedzeń – grając faworytów na określonych parach walutowych może dać złą analizę i przegapić znaczące sygnały podczas handlu.

Analiza fundamentalna

Zbyt wiele danych – ponieważ fundamentalne podejście uwzględnia szersze aspekty analizy, analitycy są nękani za pomocą zbyt wielu liczb do rozważenia i mogą doprowadzić do zamieszania.

Nie wspiera pozycji krótkoterminowej – pomimo regularnych kanałów informacyjnych na rynku w odniesieniu do sytuacji gospodarczej i rozwoju gospodarczego, przedsiębiorcy biorących małe miejsce nie mogą silnie polegać na paszach, ponieważ pozostawia wiele innych aspektów badania, które są impactful do Wyniki.

Rynek-Timing niewrażliwe – Jeśli przedsiębiorcy szukać konkretnych sygnałów kiedy wejść i wyjść z pozycji handlowych, podejście to nie zapewnia im istotnych sygnałów, ponieważ koncentruje się na szerszy zakres analizy rynku.

Wniosku 

Dzięki danym zestawom korzyści i niedociągnięć oba podejścia działają z, najlepiej jest powiedzieć, że połączenie obu analiz jest najlepszym podejściem do analizowania składnika aktywów. 

Podczas gdy techniczne podejście do analizy wydaje się mieć więcej zalet, które mogą prowadzić do uzyskania bardziej prawdopodobne wyniki, analiza fundamentalna może uzupełniać byłego i wypełnić luki, że nie uwzględnia do ukończenia wieloaspektowe sposoby analizowania Aktywów.